Definição de negociação de futuros e opções

O que são futuros? Definição e Exemplos.

Descrição dos Mercados Futuros e Contratos Futuros.

Os futuros são um mercado popular de negociação diária. Contratos futuros são quantas mercadorias, moedas e índices diferentes são negociados, oferecendo aos comerciantes uma ampla gama de produtos para o comércio. Futuros não têm restrições de negociação do dia como o mercado de ações - outro mercado popular de negociação do dia. Os comerciantes podem comprar, vender ou vender a descoberto um contrato de futuros sempre que o mercado estiver aberto. Os comerciantes de futuros também não precisam ter US $ 25.000 em sua conta para day trading - a exigência de capital para as ações day trading nos EUA.

Veja quais são os contratos futuros, como eles funcionam e o que você precisa para começar a negociá-los.

Quais são os futuros?

Os mercados de futuros negociam contratos de futuros. Um contrato de futuros é um acordo entre um comprador e vendedor do contrato que alguns ativos - como uma commodity, moeda ou índice - serão comprados / vendidos por um preço específico, em um dia específico, no futuro (data de vencimento). . Por exemplo, se alguém compra um contrato futuro de petróleo bruto (CL) de julho, eles estão dizendo que comprarão 1.000 barris de petróleo do vendedor pelo preço que pagam pelo contrato futuro, o vencimento em julho. O vendedor está concordando em vender ao comprador os 1.000 barris de petróleo no preço acordado.

Os day traders não negociam contratos futuros com a intenção de realmente tomar posse (se comprar) ou distribuir (se vender) os barris físicos de petróleo. Em vez disso, os comerciantes de dia ganham dinheiro com as flutuações de preço que ocorrem depois de fazer uma troca.

Por exemplo, se um day trader compra um contrato futuro de gás natural (GN) a 2.065, e o vende no final do dia para 2.105, eles lucram. O preço de um contrato de futuros está em constante movimento à medida que novas transações de compra e venda ocorrem.

Os contratos de futuros são negociados tanto por day traders como por traders de longo prazo, assim como por não-traders com interesse na commodity subjacente.

Por exemplo, um produtor de grãos pode vender um contrato futuro para garantir que ele receba um determinado preço por seu grão, ou um criador de gado pode comprar um contrato futuro para garantir que ela possa comprar seu suprimento de ração de inverno a um determinado preço. De qualquer forma, tanto o comprador como o vendedor de um contrato de futuros são obrigados a cumprir os requisitos do contrato no final da vigência do contrato. Os day traders não estão tão preocupados com essas obrigações porque não detêm a posição do contrato futuro até que ele expire. Tudo o que eles precisam fazer para obter lucro ou prejuízo em sua posição é fazer um trade de compensação. Por exemplo, se eles comprarem 5 contratos futuros, eles precisarão vender esses 5 contratos futuros antes do vencimento.

Mercados de Futuros Populares e Símbolos.

Os contratos futuros de índices populares incluem:

O futuro do índice Emini S & P 500 foi negociado no CME. Seu símbolo é ES. O futuro médio industrial da Emini Dow Jones negociado na CME. O símbolo para este contrato futuro é o YM.

Aqui estão alguns futuros de moeda popular para os comerciantes do dia.

O futuro do euro ao dólar americano no CME. Seu símbolo é 6E. A libra esterlina para o futuro do dólar americano no CME. O símbolo é 6B.

Aqui estão alguns dos contratos futuros de negociação de dia relacionados a commodities.

O futuro de ouro de 100 onças troy na CME tem um símbolo de GC. O futuro de 5000 onças de prata na CME tem um símbolo de SI. Os futuros de petróleo bruto de 1.000 barris na CME têm um símbolo de CL.

O símbolo é seguido por outra letra e outro número. A carta representa o mês em que o contrato futuro expira e o número representa o ano de vencimento. Por exemplo, os contratos de ES expiram em março, junho, setembro e dezembro. Os códigos de meses de futuros para esses meses são H, M, U e Z. Portanto, um contrato de ES que expira em dezembro de 2019 tem um símbolo de ESZ9 (com algumas corretoras e plataformas de gráfico você precisa inserir os dois últimos dígitos do ano: ESZ19).

Carrapatos e Valor do Tick - Como os contratos futuros se movem.

Um tick é a flutuação mínima de preço que um contrato de futuros pode fazer. O tamanho do carrapato varia de acordo com o contrato futuro negociado. Por exemplo, o petróleo bruto (CL) se move em incrementos de 0,01 (tamanho do carrapato), enquanto o Emini S & P 500 (ES) se move em incrementos de 0,25. Cada tick de movimento representa um ganho ou perda monetária para o negociador que detém uma posição. Quanto vale cada tick é chamado de valor de tick. Os valores dos ticks também variam por contrato futuro. Por exemplo, um tick em um contrato de petróleo bruto (CL) é de US $ 10, enquanto um tick de movimento no Emini S & P 500 (ES) vale US $ 12,50 por contrato. Para descobrir o tamanho do tick e o valor do tick de um contrato futuro, leia as Especificações do Contrato para o contrato, conforme publicado na troca em que o contrato futuro está negociando.

Capital necessário e taxas para futuros de day trading.

Negociar contratos futuros requer o uso de um corretor. O corretor irá cobrar uma taxa pelo comércio, chamado de comissão. Comerciantes do dia querem um corretor que lhes forneça comissões baixas, uma vez que eles só podem estar empatados para fazer vários ticks em cada negociação.

Ao contrário das ações, os comerciantes de dia de futuros não são obrigados a ter US $ 25.000 em sua conta de negociação. Em vez disso, eles só precisam ter uma margem de negociação adequada para o contrato que estão negociando (alguns corretores exigem um saldo mínimo maior do que a margem exigida). Margem é quanto um comerciante deve ter em sua conta para iniciar um negócio. As margens variam por contrato de futuros e também por corretor.

Verifique com o seu corretor para ver quanto capital eles exigem para abrir uma conta de futuros (US $ 1.000 ou mais geralmente é necessário). Em seguida, verifique quais são as suas necessidades de margem para o contrato de futuros que você deseja negociar. Isso permitirá que você saiba o mínimo de capital que você precisa. Você vai querer negociar com mais do que o mínimo, porém, desde que você precisa para acomodar as negociações perdidas e as flutuações de preços que ocorrem, mantendo uma posição de futuros. Para obter orientação sobre quanto capital você precisa para negociar diversos contratos futuros, consulte Capital Mínimo Requerido para Futuros de Comércio Diurno.

A palavra final sobre os futuros.

Os futuros são um mercado popular de negociação diária porque os comerciantes podem acessar índices, commodities e / ou moedas. Os futuros se movem em ticks, com um valor de tick associado. Isso informa quanto você pode ganhar ou perder por cada incremento que o preço move. Os contratos de futuros expiram, mas os day traders compram e vendem antes da expiração, nunca tomando posse real (ou tendo que distribuir) o ativo subjacente. Os comerciantes de futuros pagam uma comissão por cada negociação que fizerem. Cada contrato requer uma certa margem, o que afeta o saldo mínimo necessário para negociar. Os corretores podem definir seus próprios requisitos de margem ou mínimos de conta de negociação.

Negociação de futuros.

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Definição de Negociação de Futuros.

Um contrato futuro (mais coloquialmente, futuros) é um contrato a termo padronizado que pode ser facilmente negociado entre outras partes que não as duas partes iniciais do contrato. As partes inicialmente concordam em comprar e vender um ativo pelo preço acordado hoje (o preço a termo), com entrega e pagamento ocorrendo em um ponto futuro, a data de entrega. Por ser uma função de um ativo subjacente, um contrato de futuros é um produto derivado.

Os contratos são negociados em bolsas de futuros, que atuam como mercado entre compradores e vendedores. O comprador de um contrato é considerado detentor de posição longa, e a parte vendedora é considerada detentora de posição curta. Como ambas as partes correm o risco de sua contraparte se afastar se o preço for contra elas, o contrato pode envolver ambas as partes oferecendo uma margem do valor do contrato com um terceiro mutuamente confiável. Por exemplo, na negociação de futuros de ouro, a margem varia entre 2% e 20%, dependendo da volatilidade do mercado à vista.

Os primeiros contratos futuros foram negociados para commodities agrícolas e, posteriormente, contratos futuros foram negociados para recursos naturais como o petróleo. Os futuros financeiros foram introduzidos em 1972 e, nas últimas décadas, os futuros de moedas, futuros sobre taxas de juros e futuros sobre índices de mercados de ações desempenharam um papel cada vez mais importante nos mercados globais de futuros.

O uso original de contratos futuros foi para mitigar o risco de movimentos de preços ou taxas de câmbio, permitindo que as partes fixassem preços ou taxas antecipadamente para transações futuras. Isso pode ser vantajoso quando (por exemplo) uma parte espera receber pagamento em moeda estrangeira no futuro e deseja se proteger contra um movimento desfavorável da moeda no intervalo antes do recebimento do pagamento.

No entanto, os contratos de futuros também oferecem oportunidades para a especulação de que um comerciante que prevê que o preço de um ativo se moverá em uma determinada direção pode se contrair para comprar ou vender no futuro a um preço que (se a previsão for correta) produzirá um lucro.

Risco de negociação de futuros para dummies.

Embora o contrato futuro esteja orientado para um futuro momento, seu objetivo principal é mitigar o risco de inadimplência de qualquer uma das partes no período intermediário. Nesse sentido, a bolsa de futuros exige que as duas partes disponibilizem dinheiro inicial ou uma garantia de desempenho, conhecida como margem. As margens, por vezes definidas como uma percentagem do valor do contrato de futuros, devem ser mantidas durante a vigência do contrato para garantir o acordo, uma vez que, ao longo deste tempo, o preço do contrato pode variar em função da oferta e da procura, causando um lado da troca de perder dinheiro à custa do outro.

Para mitigar o risco de inadimplência, o produto é marcado a mercado diariamente, onde a diferença entre o preço acordado inicial e o preço diário real dos futuros é reavaliado diariamente. Às vezes, isso é conhecido como a margem de variação, em que a Bolsa de Futuros extrairá dinheiro da conta de margem da parte perdida e a colocará na conta da outra parte, garantindo que a perda ou o lucro corretos sejam refletidos diariamente.

Se a conta de margem ficar abaixo de um determinado valor definido pelo Exchange, uma chamada de margem será feita e o proprietário da conta deverá reabastecer a conta de margem. Este processo é conhecido como marcação a mercado. Assim, na data de entrega, o montante trocado não é o preço especificado no contrato, mas o valor à vista (ou seja, o valor original acordado, uma vez que qualquer ganho ou perda já foi previamente estabelecido pela marcação a mercado). Após a comercialização, o preço de exercício é frequentemente alcançado e cria muita renda para o chamador do & # 8220 ;. & # 8221;

Preços de Negociação de Futuros.

Quando o ativo entregável existe em oferta abundante, ou pode ser criado livremente, então o preço de um contrato futuro é determinado por meio de argumentos de arbitragem. Isso é típico para futuros sobre índices de ações, futuros sobre títulos do tesouro e futuros sobre commodities físicas quando estão em estoque (por exemplo, culturas agrícolas após a colheita). No entanto, quando o produto entregável não está em oferta abundante ou quando ainda não existe & # 8211; por exemplo em colheitas antes da colheita ou em Futuros de Eurodólares ou futuros de taxa de fundos federais (nos quais o suposto instrumento subjacente deve ser criado na data de entrega) & # 8211; o preço futuro não pode ser fixado por arbitragem. Nesse cenário, há apenas uma força determinando o preço, que é a oferta e a demanda simples para o ativo no futuro, conforme expresso pela oferta e demanda para o contrato futuro.

Contratos de futuros e trocas de Forex.

Existem muitos tipos diferentes de contratos futuros, refletindo os muitos tipos diferentes de contratos futuros e negociáveis ​​(tradable & # 8221; ativos sobre os quais o contrato pode se basear, como commodities, títulos (tais como futuros de ações), moedas ou intangíveis, como taxas de juros e índices. Para obter informações sobre mercados futuros em mercados de commodities subjacentes específicos, siga os links. Para uma lista de contratos futuros de commodities negociáveis, consulte Lista de commodities negociadas.

A negociação de commodities começou no Japão no século XVIII, com o comércio de arroz e seda e, da mesma forma, na Holanda, com bulbos de tulipa. A negociação nos EUA começou em meados do século 19, quando os mercados de grãos centrais foram estabelecidos e um mercado foi criado para os agricultores trazerem suas mercadorias e vendê-las para entrega imediata (também chamada de mercado à vista ou à vista) ou para entrega futura. Esses contratos futuros eram contratos privados entre compradores e vendedores e se tornaram os precursores dos atuais contratos futuros negociados em bolsa. Embora a negociação por contrato tenha começado com commodities tradicionais, como grãos, carne e gado, a negociação cambial se expandiu para incluir metais, energia, moeda e índices de moedas, ações e índices de ações, taxas de juros do governo e taxas de juros privadas.

Negociação de Bolsas de Futuros.

Os contratos de instrumentos financeiros foram introduzidos na década de 1970 pela Chicago Mercantile Exchange (CME) e esses instrumentos tornaram-se extremamente bem sucedidos e rapidamente ultrapassaram os futuros de commodities em termos de volume de negócios e acessibilidade global aos mercados. Essa inovação levou à introdução de muitas novas bolsas de futuros em todo o mundo, como a Bolsa Internacional de Futuros Financeiros de Londres em 1982 (agora Euronext. liffe), a Deutsche Terminbörse (agora Eurex) e a Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). Hoje, existem mais de 90 bolsas de futuros e opções em todo o mundo negociando para incluir:

CME Group (anteriormente CBOT e CME) & # 8212; Moedas, vários derivativos de taxa de juros (incluindo títulos americanos); Agrícola (Milho, Soja, Soja, Trigo, Porco, Gado, Manteiga, Leite); Índices (Média Industrial Dow Jones, NASDAQ Composite, S & P 500, etc.); Metais (Ouro, Prata) Intercontinental Exchange (ICE Futures Europe) & # 8211; anteriormente, a International Petroleum Exchange comercializa energia, incluindo petróleo bruto, óleo para aquecimento, gasóleo (óleo diesel), produtos refinados de petróleo, energia elétrica, carvão, gás natural e emissões NYSE Euronext & # 8211; que absorveu a Euronext na qual a Bolsa de Futuros Financeiros e Opções Internacionais de Londres ou a LIFFE (pronuncia-se "# LIFE168") foi incorporada. (LIFFE havia adquirido a London Commodities Exchange (LCE) em 1996) - softs: grãos e carnes. Mercado inativo de remessas na Báltico. Os futuros de índices incluem os índices EURIBOR, FTSE 100, CAC 40 e AEX. South African Futures Exchange & # 8211; SAFEX Sydney Futures Exchange Bolsa de Valores de Tóquio TSE (JGB Futures, TOPIX Futures) Bolsa de Mercadorias de Tóquio TOCOM Tokyo Financial Exchange & # 8211; TFX & # 8211; (Futuros do Euroyen, Futuros OverRight CallRate, Futuros do SpotNext RepoRate) Osaka Securities Exchange OSE (Futuros Nikkei, RNP Futuros) London Metal Exchange & # 8211; metais: cobre Intercontinental Exchange (ICE Futures US) & # 8211; ex-New York Board of Trade & # 8211; softs: cacau, café, algodão, suco de laranja, açúcar.

Nova York Mercantile Exchange CME Group - energia e metais: petróleo bruto, gasolina, óleo para aquecimento, gás natural, carvão, propano, ouro, prata, platina, cobre, alumínio e paládio Dubai Mercantile Exchange JFX Bolsa de Futuros de Jacarta Bolsa de Valores de Montreal (MX) ( de propriedade do Grupo TMX), também conhecida em francês como Bourse De Montreal: Taxa de juros e derivativos de caixa: Canadian 90 Days Bankers & # 8217; Futuros de Aceitação, futuros de títulos do governo canadense, S & amp; P / TSX 60 Index Futures e vários outros Index Futures Korea Exchange & # 8211; KRX Singapore Exchange & # 8211; SGX & # 8211; em que mesclado Singapore International Monetary Exchange (SIMEX) ROFEX & # 8211; Rosario (Argentina) Bolsa de Futuros NCDEX & # 8211; Bolsa Nacional de Mercadorias e Derivativos, Índia.

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Futuros

O que são 'futuros'

Futuros são contratos financeiros que obrigam o comprador a comprar um ativo ou o vendedor a vender um ativo, como uma mercadoria física ou um instrumento financeiro, em uma data e preço futuros predeterminados. Os contratos de futuros detalham a qualidade e a quantidade do ativo subjacente; eles são padronizados para facilitar a negociação em uma bolsa de futuros. Alguns contratos futuros podem exigir a entrega física do ativo, enquanto outros são liquidados em dinheiro.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Futuros'

Os mercados de futuros são caracterizados pela capacidade de usar uma alavancagem muito alta em relação aos mercados de ações. Os futuros podem ser usados ​​para proteger ou especular sobre o movimento de preços do ativo subjacente. Por exemplo, um produtor de milho poderia usar futuros para fixar um determinado preço e reduzir o risco, ou qualquer um poderia especular sobre o movimento do preço do milho indo longo ou curto usando futuros.

A principal diferença entre as opções e os futuros é que as opções dão ao detentor o direito de comprar ou vender o ativo subjacente no vencimento, enquanto o detentor de um contrato futuro é obrigado a cumprir os termos de seu contrato. Na vida real, a taxa de entrega real das mercadorias subjacentes especificadas em contratos de futuros é muito baixa, pois os benefícios de hedge ou especulação dos contratos podem ser obtidos em grande parte sem realmente manter o contrato até o vencimento e entregar o bem. Por exemplo, se você estivesse comprado em um contrato futuro, você poderia entrar com o mesmo tipo de contrato para compensar sua posição. Isso serve para sair de sua posição, bem como vender uma ação nos mercados de ações fecha uma negociação.

Especulação de Futuros.

Os contratos de futuros são usados ​​para gerenciar movimentos potenciais nos preços dos ativos subjacentes. Se os participantes do mercado anteciparem um aumento no preço de um ativo subjacente no futuro, poderão ganhar comprando o ativo em um contrato futuro e vendendo-o mais tarde a um preço mais alto no mercado à vista ou lucrando com a diferença de preço favorável através de caixa assentamento. No entanto, eles também podem perder se o preço de um ativo for eventualmente inferior ao preço de compra especificado no contrato de futuros. Por outro lado, se se espera que o preço de um ativo subjacente caia, alguns podem vender o ativo em um contrato de futuros e comprá-lo de volta mais tarde a um preço mais baixo no local.

Cobertura Futura.

A finalidade da cobertura não é obter ganhos de movimentos de preços favoráveis, mas evitar perdas resultantes de mudanças de preço potencialmente desfavoráveis ​​e, no processo, manter um resultado financeiro predeterminado, conforme permitido pelo preço de mercado atual. Para se proteger, alguém está no negócio de realmente usar ou produzir o ativo subjacente em um contrato futuro. Quando há um ganho no contrato futuro, há sempre uma perda do mercado à vista ou vice-versa. Com esse ganho e perda compensando um ao outro, a cobertura efetivamente bloqueia o preço de mercado atual aceitável.

Guia do iniciante para futuros de negociação.

Um contrato de futuros é um acordo entre duas partes - um comprador e um vendedor - para comprar ou vender um ativo em uma data e preço futuros específicos. Cada contrato de futuros representa uma quantia específica de um determinado título ou mercadoria. O contrato de futuros de commodities mais negociado, por exemplo, é o petróleo bruto, que tem uma unidade contratada de 1.000 barris. Cada contrato futuro de milho, por outro lado, representa 5.000 bushels - ou cerca de 127 toneladas de milho.

Contratos futuros foram originalmente projetados para permitir que os agricultores se protegessem contra mudanças nos preços de suas safras entre o plantio e quando poderiam ser colhidas e levadas ao mercado. Embora produtores (por exemplo, agricultores) e usuários finais continuem usando futuros para se proteger contra riscos, investidores e traders de todos os tipos usam contratos futuros para fins de especulação - lucrar apostando na direção em que o ativo se moverá. (Para mais, veja Qual é a diferença entre cobertura e especulação?)

Enquanto os primeiros contratos futuros se concentravam em commodities agrícolas como gado e grãos, o mercado agora inclui contratos ligados a uma ampla variedade de ativos, incluindo metais preciosos (ouro), metais industriais (alumínio), energia (petróleo), títulos (títulos do Tesouro). ) e stocks (S & amp; P 500). Esses contratos são padronizados e são negociados em bolsas de futuros em todo o mundo, incluindo o Chicago Mercantile Exchange (CME) e o Intercontinental Exchange (ICE) nos EUA (para mais informações, consulte Como funcionam os contratos futuros?)

Este tutorial fornece uma visão geral do mercado futuro, incluindo uma discussão sobre como os futuros funcionam, como eles diferem de outros instrumentos financeiros e como entender os benefícios e as desvantagens da alavancagem. Ele também aborda considerações importantes, como avaliar futuros e um exemplo básico de uma negociação de futuros - analisando passo a passo a seleção de instrumentos, análise de mercado e execução de transações. Se você está considerando negociar nos mercados futuros, é importante que você entenda como o mercado funciona. Aqui está uma introdução rápida para ajudar você a começar.

Definição de Negociação de Opções.

Uma opção é um contrato que dá ao portador o direito de comprar ou vender uma quantidade especificada de ações (ou às vezes outro título) a um preço especificado (chamado preço de exercício) até a data em que a opção expirar. No entanto, o titular não é obrigado a exercer a opção. A negociação de opções tem a reputação de ser uma forma especulativa e muito arriscada de negociação de valores mobiliários. Embora muitas opções de negociação sejam especulativas e de alto risco, elas também são usadas para limitar o risco dos negociadores no estoque ou outro título subjacente.

Identificação.

As opções que dão ao portador o direito de comprar o título subjacente são denominadas opções de compra. Opções para vender são referidas como opções de venda. Existem duas abordagens básicas para negociação de opções. Os hedgers usam opções de venda para limitar a perda potencial se a segurança subjacente cair de valor. Os especuladores negociam opções na esperança de antecipar o movimento do preço do título subjacente e obter um grande lucro. A vantagem para ambos os hedgers e especuladores é que as opções são uma maneira de alavancar o estoque. Ou seja, o contrato de opções garante o preço de exercício, mas custa muito menos do que a compra (ou venda a descoberto) do estoque real. O custo para o hedger é relativamente pequeno. Para o especulador, a alavancagem cria o potencial para grandes lucros.

Os comerciantes podem ser compradores (“detentores”) de contratos ou vendedores de opções (“escritores”). A principal diferença é que a empresa ou indivíduo que escreve (vende) o contrato é obrigado a comprar ou vender as ações se a opção for exercida. Escritores de opções cobram um prêmio para compensar o custo potencial. Existem vários tipos de contratos de opções. As opções listadas são aquelas negociadas em uma bolsa como o Chicago Board of Options Exchange. Incluem opções de curto prazo que expiram depois de apenas alguns meses e “LEAPS” (títulos de antecipação de capital de longo prazo) que duram um ano ou mais. As opções exóticas com contratos fora do padrão costumam ser negociadas no mercado de balcão. Há também contratos de opções para títulos que não sejam ações, como opções de índice e opções de troca de moeda estrangeira.

Comerciantes e indivíduos institucionais usam opções de hedge. Um hedger tem uma posição (possui) alguma segurança, geralmente ações de ações. A fim de limitar o potencial de perda se a ação cair no preço, o hedger pode comprar opções de venda para o estoque. Dessa forma, as perdas potenciais são reduzidas porque se a ação cair de preço, a opção garante ao hedger o direito de vender pelo preço de exercício até a data de vencimento. A perda máxima é a diferença (se houver) entre o preço pago pela ação e o preço de exercício.

Especulando

Especular sobre opções é a estratégia de negociação que é de alto risco (e potencialmente alto lucro). Por exemplo, um negociador de opções pode comprar uma opção de compra de 100 ações de uma ação vendendo a US $ 28 por ação (100 ações é o contrato padrão) com um preço de exercício de US $ 25 por ação. A opção custará US $ 3 por ação (a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício, chamado de valor intrínseco) mais o prêmio. Todos juntos, o preço da opção pode ser de US $ 3,50 por ação. O operador de opções está apostando que o preço da ação aumentará o suficiente para estar "no dinheiro". O potencial de lucro é alto. Um ganho modesto de US $ 3 a US $ 3,50 por ação dobra o dinheiro do trader. O risco também é alto. Se a ação cair um pouco abaixo do preço de exercício, a opção é inútil. As opções de venda funcionam da mesma maneira, apenas o comerciante ganha se a ação cair no preço.

Considerações

A negociação de opções é complexa, em parte porque as opções são uma segurança derivada cujo valor depende do comportamento do preço do título subjacente e, em parte, devido às complexidades da cobertura ou da especulação nas opções. Alguns investidores preferem evitar os riscos de especular nas opções. Vale a pena aprender como as opções funcionam de qualquer maneira. Eles são uma excelente ferramenta para proteger os investimentos, limitando o risco de queda.

Sobre o autor.

Baseado em Atlanta, Geórgia, W D Adkins escreve profissionalmente desde 2008. Ele escreve sobre negócios, finanças pessoais e carreiras. Adkins possui mestrado em história e sociologia pela Georgia State University. Ele se tornou um membro da Sociedade de Jornalistas Profissionais em 2009.

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